• لتعريف بالمبادئ الأساسية لإدارة الأزمات المالية.
• التعريف بمخاطر الاستثمار(المفهوم والقياس)
• فهم العلاقة بين العائد والمخاطر
• التعرف على الإطار التطبيقي لتشخيص أبعاد مشكلة الفشل المالى.
• الإطار التطبيقي للبدائل المتاحة لمواجهة الفشل المالى.
المحللين الماليين وموظفو الشركات المالية والاستثمارية والعاملون في مجال إدارة المحافظ الاستثمارية والمحاسبين. المدراء الماليون ، مدراء المحافظ والصناديق الاستثمارية، الوسطاء الماليون، المتعامــــــــــلون، منظمو الأسواق الماليــون.
اليوم الأول: المدخل المفاهيمى لإدارة الأزمات المالية
• إعداد القوائم المالية
• الميزانية العمومية
• قائمة الدخل
• قائمة الأرباح المحتجزة
• قائمة التدفق النقدي
• تحليل المالى
• التحليل العمودي للقوائم المالية
• التحليل الأفقي للقوائم المالية
• تحليل الاتجاه
• التحليل المالي باستخدام النسب
• تحليل المنافسين
• تحليل العائد على الاستثمار
• مكونات العائد على الأصول
• مكونات العائد على حقوق الملكية
• ميزة استخدام الدين في التمويل
• معدل النمو في الملكية
• معدل النمو في الأرباح
• نصيب السهم من الأرباح
اليوم الثانى: مخاطر الاستثمار كمدخل لإدارة الأزمات المالية
• تعريف الاستثمار
• قياس العائد على الاستثمار
• تقدير العوائد المتوقعة على الاستثمار
• العائد المطلوب
• القيمة الزمنية للنقود
• العائد الخالي من المخاطر
• العوامل المؤثرة في العائد الخالي من المخاطر
• علاوة المخاطر
تحليل الائتمان
• خطوات تحليل الائتمان
• السيولة ورأس المال العامل
• تطبيقات النسب المالية
• تحليل المقارنة والاتجاه
• تحليل ماذا إذا؟
• العسر المالي
• هيكل رأس المال
• تغطية الأرباح
• التنبؤ بفشل الشركات
• نظرية المحفظة
• العلاقة بين المخاطرة والعائد
• علاوة المخاطرة ونظرية المحفظة
• المخاطر النظامية وغير النظامية
• تعريف المخاطر
• محفظة ماركوتيز
• التباين (الانحراف المعياري) لعوائد استثمار منفرد
• التباين (الانحراف المعياري) لعوائد المحفظة
• الحد الكفؤ
• الحد الكفؤ ودالة المنافع للمستثمر
• الافتراضات الأساسية
• نظرية سوق رأس المال
• تطور النظرية
• نموذج العامل الأوحد
• نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM).
• خط سوق رأس المال (CML).
• محفظة السوق
• بيتا
• تقدير بيتا
• تحديد العائد المطلوب
اليوم الثالث والرابع: الإطار التطبيقي لتشخيص أبعاد مشكلة الفشل المالى:
• أولاً: مضمون الفكر المالى المعاصر
• ثانياً: الإطار العام لإعادة تجهيز القوائم المالية لخدمة أغراض التحليل
• محتويات البرنامج التحليلى.
• الأسس الفكرية لتصنيف قائمة المركز المالى.
• الأسس الفكرية لتصنيف قائمة الدخل.
• إعادة تجهيز قائمة المركز المالى.
• إعادة تجهيز قائمة الدخل
• ثالثاً: برنامج تحليل القرارات المالية :
• برنامج تحليل قرارات التمويل.
• برنامج تحليل قرارات الاستثمار.
• رابعاً: برنامج تحليل النتائج المالية:
• برنامج تحليل السيولة.
• برنامج تحليل الربحية.
• التحليل الشامل للقرارات والنتائج المالية.
• التقرير النهائي عن نتائج التحليل.
اليوم الخامس : الإطار التطبيقي للبدائل المتاحة لمواجهة الفشل المالى:
• أولاً:برنامج الاصطلاح المالى.
• قيمة المنشأة.
• تكلفة الوكالة.
• تكلفة الإفلاس.
• السياسات المالية المطبقة.
• صميم البرنامج الاصلاحى واختباره.
• ثانياً برنامج التصفية:
• التصفية الإرادية
• التصفية القانونية.
