المطابقات البنكية حسب المعايير المحاسبية

هدف البرنامج

أولا: حركات الصرف 

- صرف مبالغ لأطراف أخرى غير الموردين 
– سداد مصروفات خدمات عامة (كهرباء-مياه-هاتف
العمليات >> المالية >> عمليات بنكية >> صرف 
- سداد مبالغ للموردين يتم دلك من نظام المشتريات كما يلي 
العمليات >> المشتريات >> دفعة نقدية 
- الصرف بالتحويل من بنك لبنك أخر أو من بنك لصندوق نقدية أو العكس أو تحويل من الصندوق إلى البنك . 
العمليات >> المالية >> تحويل بنكي 
- الصرف بالتسويات البنكية ... وتستخدم هذه الخاصية لتسوية الفرو قات البسيطة بين النظام المالي
وكشف حساب البنك ( تسوية الكسور العشرية – رسوم خدمة الحساب – المصاريف البنكية)
العمليات >> المالية >> مطابقة البنوك >> تسويات بالسحب

- حالات وأمثلة عملية عملية

ثانياً: حركات الإيداع

- استلام مبالغ من أطراف أخرى غير العملاء – تعويضات نقدية أو مبالغ مسددة من الشركاء
تستخدم الشاشة التالية
العمليات >> المالية >> عمليات بنكية >> استلام نقدي
- استلام مبالغ من العملاء و يتم ذلك من نظام المبيعات كما يلي 
العمليات >> المبيعات >> استلام دفعة
- الاستلام بالتحويل من بنك لبنك أخر أو من بنك لصندوق نقدية أو العكس أو تحويل من الصندوق إلى البنك 
العمليات >> المالية >> تحويل بنكي 
- الاستلام بالتسويات البنكية

العمليات >> المالية >> مطابقة البنوك >> تسويات بالإضافة

- حالات وأمثلة عملية عملية

كيفية مطابقة البنوك 

- عند استلام كشف البنك الفعلي- الصادر عن البنك

- يتم تشغيل نظام مطابقة البنوك 
العمليات >> المالية >> مطابقة البنوك 
- تعبئة البيانات: تحديد رمز البنك – تحديد تاريخ كشف 
- كيفية قيام النظام باستدعاء كافة عمليات السحب والإيداع التي رحلت 
 - كيفية قيام مسئول مطابقة البنوك بعمل علامات المطابقة على النظام بالنسبة للمبلغ الظاهر في كشف حساب البنك فقط 
أ‌- المبالغ الظاهرة في كشف البنك و مسجلة في الدفاتر توضع عليها علامة المطابقة
ب‌- المبالغ الظاهرة في كشف البنك و غير مسجلة في الدفاتر تسجل وترحل ثم توضع عليها علامة المطابقة
ج- المبالغ الظاهرة في الدفاتر وغير مسجلة في كشف البنك تظهر كبنود مطابقة وترحل للشهر التالي
د – يتم الضغط على أمر المطابقة (إتمام المطابقة) عندما يكون رقم الفارق صفر 

- حالات وأمثلة عملية عملية